公告日期：2023-04-27

证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中信证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司

2022 年全年募集资金存放与使用情况的专项自查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的相关规定，深圳市万佳安物联科技股份有限公司（以下简称“万佳安”或“公司”）现就公司2022年全年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

1、公司于 2021 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议决议，于
2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市
万佳安物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书>的议案》。本次定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 21.10 元，发行数量 1,600 万股，募集资金总额 33,760.00 万元。

本次发行认购结束后，公司已与主办券商、广东华兴银行股份有限公司深圳分行和中国银行股份有限公司深圳市分行签订《三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。协议中约定专户的用途均为补充流动资金，且不得用作其他用途，与《关于<深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书>的议案》一致。其中，公司与主办券商、广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订的《三方监管协议》中约定的专户金额为 28,760.00 万元，与认购对象汇入该账户的金额一致；公司与主办券商、中国银行股份有限公司深圳市分行签订的《三方监管协议》中约定的专户金额为 5,000.00 万元，与认购对象汇入该账户的金额一致。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日出具的
“众环验字[2021]0600005”号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金 33,760.00 万元。

本次发行于 2021 年 2 月 25 日收到股转公司出具的股票发行股份登记的股转
系统函[2021]419 号。

（二）2022 年全年募集资金使用及结余情况

1、公司于 2021 年 2 月发行股票募集资金人民币 337,600,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 337,317,979.72
元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年股票发行的募集资金余额为人民币
451,440.33 元（包括募集资金利息收入减手续费的净额 169,420.05 元），具体募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 337,600,000.00

实际募集资金净额 337,600,000.00

加：募集资金利息收入减手续费的净额 169,420.05

减：累计使用募集资金 337,317,979.72

其中：以前年度已使用金额 298,643,281.72

报告期使用金额 38,674,698.00

募集资金实际余额 451,440.33

二、募集资金存放管理情况

结合公司实际情况，公司制定了《深圳市万佳安物联科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市万佳安物联科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年8月18日，公司第一届董事会第九次会议通过了《深圳市万佳安物联科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。2016年9月5日，公司2016年第三次临时股东大会通过了《深圳市万佳安物联科技股份有限公司募集资金管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。