公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-051

证券代码：834543 证券简称：蔚蓝航空 主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会

第五次会议，以及于 2023 年 2 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，共发行 8,000,000 股股票，发行价格为人民币 5 元/股，募集资金总额为人民币 40,000,000 元。本次募集资金已全部到账，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行

了审验，于 2023 年 4 月 6 日出具“亚会验字（2023）第 02160003 号”验资报告

进行了审验确认。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 3 月 20 日

向公司出具了《关于同意湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）560 号）。公司在中国登记证券登记结算有限责任公司北京分

公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2023 年 4 月 24 日起在全国中小企业股

份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，分别于 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会

第九次会议、第三届监事会第五次会义，以及于 2023 年 2 月 18 日召开 2023 年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，及《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司签

公告编号：2023-051

署《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国股转系统三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 40,000,000.00

加：利息收入 6,683.24

二、可使用募集资金金额 40,006,683.24

三、已使用募集资金金额 40,006,683.24

偿还借款/银行贷款 25,100,000.00

补充流动资金 14,906,683.24

其中：支付供应商货款及税金 5,237,397.42

支付职工薪酬 7,071,457.30

其他日常经营相关费用 2,597,828.52

四、注销时余额转入公司账户 0

五、注销时募集资金账户余额 0

四、募集资金专户注销情况

(一)募集资金专户基本信息

户名：湖北蔚蓝……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。