公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-021

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完成承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

公司自2015年11月30日正式挂牌起至本报告出具日，共实施两次普通股股票发行，其中前次普通股股票发行为2017年7月完成股票发行并募集资金14,000,000.00元，相关募集资金已于2018年5月使用完毕，本次普通股股票发行情况如下：

2021年4月9日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并经2021年4月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过18,769,226股，每股价格为人民币6.50元，预计发行募集资金总额不超过

122,000,000元，募集资金用途为补充流动资金、偿还借款、债权转股权。

2021年7月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对满洲里口岸旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1806号）。

公告编号：2023-021

2021年7月20日（认购截止日），公司实际募集资金122,000,000元，其中债权认购70,000,000元，现金认购52,000,000元。2021年7月24日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字第90052号）审验。

二、募集资金存放管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》。

2021年6月，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司满洲里合作支行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

本次募集资金专用账户信息如下：

户 名：满洲里口岸旅游股份有限公司

开户行：中国农业银行满洲里合作支行

账 号：05706001040002482

三、募集资金使用情况

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至2023年08月30日，公司募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

公告编号：2023-021

单位：元

项 目 金 额

一、募集资金总额 122,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 94,251.16

二、可使用募集资金金额 122,094,251.16

三、截止2023年6月30日已使用的募集资金总额 122,094,251.16

1、补充流动资金 12,094,251.16

2、偿还银行借款 40,000,000.00

3、债权转股权 70,000,000.00

四、尚未使用的募集资金金额 0.00
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