公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-030

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月，根据公司 2021 年年度股东大会决议及第三届董事
会第四次会议决议，公司定向增发 7,045,000.00 股普通股股票，发
行价格 2.20 元/股，筹集资金金额 15,499,000.00 元。截至 2022 年
5 月 30 日止，公司收到厦门博芮玖号股权投资合伙企业（有限合伙）、陈秋棉共计 2 人缴纳的出资款人民币 15,499,000.00 元。

截至 2022 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

兴业银行 129910100100718638 15,499,000.00 5,376,912.39 厦门文滨
支行

二、募集资金管理情况

公告编号：2022-030

厦门陆海环保股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2022 年上半年，厦门陆海环保股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，
于 2022 年 6 月 2 日，与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、国金
证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 129910100100718638。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 15,499,000.00

减：发行费用 0.00

2、变更用途的募集资金总额 0.00

3、使用募集资金总额 10,122,087.61

具体用途： 10,122,087.61

偿还银行借款 6,000,000.00

补充流动资金 2,476,369.01

购买资产 1,648,000.00

4、利息收入总额（扣除手续费） 2,281.40

5、募集资金结余金额 5,376,912.39

公告编号：2022-030

四、变更募集资金用途的情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不……
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