公告日期：2024-08-26

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-063
陕西同力重工股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后，公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。
主承销商国投证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币 33,500,000.00
元后，将募集资金人民币 466,500,000.00 元于 2021 年 2 月 1 日通过安信证券股份有限公司
汇入公司在中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行的募集资金专用账户，账号：
8111701012900610466。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日全部到位，公司已按要求开立募
集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 1 日对公司本次向不特定合格投
资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2021XAAA20011 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币 元

序号 项目 金额

1 募集资金账户初始金额 466,500,000.00

2 加：利息收入 3,583,083.86

3 减：置换以自有资金支付的发行费用 1,278,301.89

4 减：置换以自有资金支付的基地建设费用 143,583,360.23

5 减：支付发行费用 1,195,000.00

6 减：补充流动资金 100,104,338.82

7 减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出 142,845,396.99

8 减：工程运输机械技术中心项目支出 33,632,308.19

9 减：银行手续费 4,825.68

10 加：补以自有资金支付发行费用的增值税额 1,775,188.69

11 2024 年 6 月 30 日募集资金金额 49,214,740.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据《募集资金管理制度》，本公司连同安信证券股份有限公司分别与中信银行西安科技路支行、招商银行西安城南支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司公开发行股份的认购账户分别为中信银行西安科技路支行（账号：
81117010129……
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