公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-013

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，上海泓源建筑工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使
用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2019年11月11日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于<上海泓源建筑工程科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于2019年11月29日经2019年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次定向发行不超 95.00 万股。此次股票发行价格为人民币2.15 元/股，募集资金总额为人民币 204.25 万元。本次募集资金用途为补充流动资金。缴存银行为中国建设银行股份有限公司上海徐汇
支行, 账号：31050173430000000678。2019 年 12 月 12 日，中天运

公告编号：2022-013

会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具
《验资报告》确认，截止 2019 年 12 月 6 日止，公司已收到本次股票
发行认购对象缴纳的货币出资款合计人民币 204.25 万元。2020 年 3月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对上海泓源建筑工程科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]486 号）。

二、募集资金管理情况

2017年11月27日泓源科技召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份 转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及相关法律法规的要求，于第二届董事会第十一次会议审议通过修订《募集资金管理制度》的议案。根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资
者的合法权益，根据相关规定要求，2019 年 11 月 11 日，公司第二
届董事会第七次会议审议通过了《关于开设募集资金专用账户并签署
〈三方监管协议〉的议案》。2019 年 11 月 29 日，公司召开 2019 年
第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

针对公司 2019 年第一次股票发行，2019 年 12 月 25 日，公司与
五矿证券、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资

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金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

截至 2021 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

中国建设银 31050173430000000678 2,042,500 0

行股份有限
公司上海徐
汇支行

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 2,042,500

2.募集资金利息 2,545.01

3.募集资金使用 2,045,0……
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