公告日期：2019-06-28

东北证券股份有限公司

关于上海至臻文化传媒股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“至臻传媒”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则等有关规定，对至臻传媒2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

至臻传媒自挂牌以来共进行过两次股票发行，截至2017年12月31日，第一次股票发行募集资金已经使用完毕。2018年度使用募集资金的股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为5元/股，共发行普通股100万股，募集资金总额为500万元，募集资金用途为补充流动资金。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2016年7月12日出具的立信中联验字（2016）D-0046号《验资报告》，截至2016年7月11日止，公司已收到本次募集资金500万元。股转系统于2016年10月11日出具了股转系统函[2016]7362号《关于上海至臻文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2016年10月26日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十五次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过了《上海至臻文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《上海至臻文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-037）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：76350188000176933，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2016年9月26日，公司与中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
4,899,280.99元，募集资金余额为901.32元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 5,000,000.00

减：发行费用 108,100.00

加：利息收入扣除手续费净额 8,282.31

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2018年
4,899,280.99 1,255,746.97

其中：职工薪酬 1,086,505.16 -

贝亲电视节目制作费 1,200,000.00 -

萌宝派线上线下推广服务费 631,545.34 -

房租及办公室改建费 245,803.00 -

广告代理费 ……
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