公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等法律法规的相关规定，湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下
简称“嘉一高科”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金
存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于<湖北嘉一三维高科股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 2 月 13 日召开的 2022 年度
第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 3 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对湖北
嘉一三维高科股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]451号）。

2022 年 9 月 27 日，本次发行新增股票完成登记。截至 2022 年 8 月 23 日，
公司收到募集资金 30,615,000.00 元。2022 年 9 月 2 日，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字（2022）第 000606 号）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过关于《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，按照《全国中小企业股份转让系统股

公告编号：2023-007

票定向发行规则》《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

本次股票定向发行募集资金专户情况如下：

账户名称 湖北嘉一三维高科股份有限公司

开户银行 交通银行武汉水果湖支行

账号 421421016012002637646

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关法律法规规
定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 12 月 13 日第
三届董事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司与华创证券、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，按法律法规、公司章程及《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保专款专用。公司募集资金的存放及使用严格遵守《募集资金管理办法》，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

一、募集资金总额 30,615,000.00

减：发行费用 201,049.97

二……
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