公告日期：2024-08-29

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-060
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00元（超额配售选择权行使后），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于 2023 年 2
月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验[2023]6-7 号、天健验[2023]6-16 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账户 期末余额

中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 79650188000382821 已销户

绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行 2004578372000244 31,063,708.33

嘉兴银行股份有限公司海盐支行 8014000010998 187,141.96

合计 31,250,850.29

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 137,540,000.00

减：发行费用 15,475,754.74

募集资金净额 122,064,245.26

减：募集资金项目投入使用金额 93,074,956.83

加：募集资金账户利息净额 2,261,561.86

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 31,250,850.29

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

经公司 2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 51,504,872.10 元，其中置换预先投入募投项目合计人民币49,457,702.28 元，置换实际已支付的各项发行费用 2,047,169.82 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕6-289号）。东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份……
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