公告日期：2024-06-26

国投证券股份有限公司

对苏州佳顺智能机器人股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为苏州佳顺智能机器人股份有限公司（以下简称“佳顺智能”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，通过核对银行流水、查阅公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等方式对佳顺智能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司 2021 年、2022 年各发生一次发行股票募集资金的行为。

2021 年 9 月 18 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<深
圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书>》的议案，并
于 2021 年 10 月 13 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企
业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2021 年 12 月 9
日出具了《关于对深圳市佳顺智能机器人股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4034 号）。本次股票发行 6,163,328 股，每股价格 6.49元，募集资金总额 39,999,998.72 元。

该募集资金已于 2022 年 1 月 24 日全部到位，缴存于北京银行深圳分行
龙华支行的专用账户（账号：2000 0045 4094 0006 3913 739）。2022 年 1 月 27
日，深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（深永信会验字[2022]第 003 号）。

2022 年 4 月 26 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《苏州佳顺智能
机器人股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书的议案》，并于 2022 年 5 月
18 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。全国股转公司于 2022 年 6 月 27 日
出具了《关于对苏州佳顺智能机器人股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股
转系统函〔2022〕1434 号）。本次股票发行 2,988,465 股，每股价格 16.731 元，
募集资金总额 50,000,007.92 元。

该募集资金已于 2022 年 7 月 4 日全部到位，缴存于中国农业银行股份有
限公司常熟古里支行的专用账户（账号：10520701040019378）。2022 年 7 月 8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2022]第 000443 号）。

二、募集资金存放管理情况

公司已于 2016 年 9 月完成制订《募集资金使用管理制度》。

公司 2021 年第一次定向发行股份募集资金为 39,999,998.72 元，缴存于北
京银行深圳分行龙华支行的专用账户（账号：2000 0045 4094 0006 3913 739），
并签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司 2022 年第一次定向发行股份募集资金为 50,000,007.92 元，缴存于中
国农业银行股份有限公司常熟古里支行的专用账户（账号：10520701040019378），并签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司自挂牌以来，严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，在募集资金的存储、使用方面不存在任何违规行为。

三、募集资金实际使用情况

公司 2021 年股票发行募集资金 39,999,998.72 元，资金用途为补充流动资
金。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前未使用募集资金；不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。缴存于北京银行深圳分行龙华支行专用账户的资金使用统计如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。