公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-011

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,山西成功通用航空股份有限公司(以下简称“成功通航”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 9 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2021 年
第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于山西成功通用航空股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]4121 号）确认，公司发行 3,600,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.80 元/股，募集资金总额为人民币 10,080,000 元。募
集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 8
日出具的 XYZH/2022TYAA10053 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司长治分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存

公告编号：2023-011

在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海浦东发展银

行股份有限公司 16610078801500001353 10,080,000.00 0.00

长治分行

合计 10,080,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,080,000.00

发行费用

募集资金净额 10,080,000.00

加：利息收入 7,947.59

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年度

1、租机费 3,987,876.21 3,987,876.21

2、职工工资 6,098,917.13 6,098,917.13

3、银行手续费 5.50 5.50

4、销户利息余额转出 1,148.75 1,148.75

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

公司未提前使用募集资金。公司已于 2022 年 10 月 9 日将募集资金专户销
户。

(二)募投资金使用的其他情……
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