公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-004

证券代码：834938 证券简称：南通通机 主办券商：申万宏源承销保荐
南通通机股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年2月7日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于南通通机股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对南通通机股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]【522】号）确认，公司发行1,000,000股。此次股票发行价格为人民币5.70元/股，募集资 金总额为人民币5,700,000.00元。募集资金到位情况经公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月2日出具的苏公W【2022】B040号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

公告编号：2024-004

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

江苏银行股份有 限公司 50230188000669702 5,700,000.00 0.00

南通分行 港闸支行

合计 5,700,000.00 0.00

项目 金额（元）

募集资金总额 5,700,000.00

发行费用

募集资金净额 5,700,000.00

加：利息收入 7,016.93

加：理财产品收益（如有）

具体用途： 累计使用金额 其中：2023
年度

1、支付货款 5,707,016.93 586,374.82

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额0元。募集资金总额5,700,000.00元，利息收入7,016.93元，累计总支付货款5,707,016.93元（其中2023年支付586,374.82元）。
四、 募……
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