公告日期：2020-05-29

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：首创证券
深圳森虎科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2020年5月27日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳森虎科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范深圳森虎科技股份有限公司（以下称“公司”）的对外担
保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳森虎科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下称“控股
子公司”）。

第三条 本制度所称对外担保（以下称“担保”）是指公司以自有资产或信
誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司
对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他
人担保的行为。

第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未
经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得由其他单位为其提供担保。

第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或
失当的担保产生的损失依法承担连带责任。

第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当
具有实际承担能力。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之
一的单位担保：

（一） 因公司业务需要的互保单位；

（二） 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。

第九条 虽不符合第八条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合
作关系的被担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东大会同意，可以提供担保。

第二节 担保的审查与审批

第十条 公司在决定担保前，应首先掌握被担保方的资信状况，并对该担保
事项的利益和风险进行充分分析。经办责任人应根据申请担保人提供的基本资

第十一条 董事会根据有关资料，认真审查申请担保人的情况，对于有下
列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保。

（一） 不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二） 提供虚假的财务报表和其他资料的；

（三） 公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况的；

（四） 经营状况已经恶化，信誉不良的企业；

（五） 上年度亏损或预计本年度亏损的；

（六） 未能落实用于反担保的有效财产的；

（七） 不符合本制度规定的；

（八） 董事会认为不能提供担保的其他情形。

第十二条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与
公司担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝担保。

第十三条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。

第十四条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方
可提交股东大会审批。

第三节 担保金额权限

第十五条 公司在审批对外担保事项时，应遵循以下审批权限：公司的任何
对外担保均应提交董事会审议；下述担保事项应在董事会审议通过后，提交股东大会审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二） 按照公司的对外担保总额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过最

（三） 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审……
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