公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-019

证券代码：835106 证券简称：天图控股 主办券商：国投证券
天图控股集团股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为了满足公司合并报表范围内子公司/孙公司的资金需求和业务发展需 要，公司拟对合并报表范围内子公司/孙公司提供包括但不限于连带责任担保、 资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内子公司/孙公司项目、 业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内子公司/孙公司提供累
计金额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）的担保，担保范
围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司/孙公司签订的第三方融资、银 行贷款、融资租赁、业务担保等。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或 其指定的授权代理人在不超过 100,000.00 万元人民币担保额度前提下办理公 司合并报表范围内子公司/孙公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限 等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据公司及公司合并报表范围内子公司/孙公司日常经营 和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保 额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《预计

公告编号：2024-019

担保的议案》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案不涉及关联
交易事项，无需回避表决。本议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。二、被担保人基本情况
（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内子公司/孙公司提供累计金额不
超过人民币 100,000.00 万元的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表 范围内子公司/孙公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。 公司将根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司/孙公司。
三、董事会意见
（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，2024 年度为满足子公司/孙公司的经营和发
展需要，便于子公司开展项目，满足其资金需要，帮助其发展业务，公司计 划为合并报表范围内子公司/孙公司提供担保。公司的子公司/孙公司均具有 良好的信用资质，上述担保不会给公司带来重大的财务风险，公司对其资信 和偿还债务能力有充分的了解，董事会在考虑该担保可控的基础上同意上述 担保。
（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为上述担保系为满足公司合并报表范围内子公司/孙公司日常经 营和业务发展资金需要，促使公司及合并报表范围内子公司/孙公司持续稳定 发展。本次被担保对象均为合并报表范围内子公司/孙公司，该担保事项不会 给公司带来重大财务风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响

公司为子公司/孙公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展， 对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财 务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

公告编号：2024-019

四、累计提供担保的情况

占公司最近一
金额/万

项目 期经审计净资
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