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公告日期:2024-06-28
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-073
北京世纪国源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2020 年 7 月 8 日,北京世纪国源科技股份有限公司发行普通股 33,450,000
股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为 11.88 元/股,募集资金总额为 397,386,000.00 元,实际募集资金净额为 361,282,742.45 元,到账时间
为 2020 年 7 月 13 日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至 2024 年 5 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:万元
募集资金计 投入进度
累计投入募
划投资总额 (%)
序号 募集资金用途 实施主体 集资金金额
(调整后) (3)=(2)
(2)
(1) /(1)
基础数据加工 北京世纪国源
1 与主动遥感能 科技股份有限 13,450.00 5,141.04 38.22%
力建设项目 公司
时空大数据平 北京世纪国源
2 台开发及应用 科技股份有限 7,550.00 7,722.84 102.29%
建设项目 公司
基础数据加工 沈阳国源科技
3 与主动遥感能 发展有限公司 1,100.00 734.56 66.78%
力建设项目
时空大数据平 河南国源科技
4 台开发及应用 有限公司 1,950.00 503.67 25.83%
建设项目
基础数据加工 河南国源科技
5 与主动遥感能 有限公司 550.00 435.63 79.21%
力建设项目
北京世纪国源
6 补充流动资金 科技股份有限 11,528.27 11,528.27 100.00%
公司
合计 - - 36,128.27 26,066.01 72.15%
注:补充流动资金已于 2021 年使用完毕,并已注销对应募集资金专户。
截至 2024 年 5 月 31 日,公司募集资金余额为 112,688,467.88 元,其中现金
管理(即中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行银行理财)金额为70,000,000.00 元,银行存款金额为 42,688,467.88 元,银行存款具体存储情况如下(如有):
账户名称 银行名称 账号 金额(元)
北京世纪国源科技 中国光大银行股份
股份有限公司 有限公司北京阜成 35110180809969636 21,297,694.17
路支行
北京世纪国源科技 华夏银行股份有限
股份有限公司 公司北京东四支行 10258000000766868 102,149.71
北京世纪国源科技 招商银行北京东城
股份有限公司 支行 110922362510508 1,131,796……
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