公告日期：2024-08-28

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-088
北京世纪国源科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国源科技”）由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金
39,738.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万
元，已由主承销商国元证券于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 36,128.27

项目投入 B1 24,982.73
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,255.26

项目投入 C1 1,383.18
本期发生额

利息收入净额 C2 64.29

项目投入 D1=B1+C1 26,365.91
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,319.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,081.91

实际结余募集资金 F 10,982.88

差异 G=E-F 99.03

[注]差异 99.03 万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，以
及补流账户利息 199.98 万元全部付出导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7月13日分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年度，公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区域协同支持，在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有……
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