公告日期：2024-08-28

国元证券股份有限公司

关于北京世纪国源科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额

的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“保荐机构”）作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“国源科技”、“公司”、“上市公司”）2020 年向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定，对国源科技调整不同募投项目实施主体投资金额的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 33,450,000 股，发行价为每股人民币
11.88 元，共计募集资金 39,738.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的
募集资金为 36,701.23 万元，已由国元证券于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123号）。上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理，国元证券已与公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，本次募集资金投资项目投资计划如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 拟使用募集资金

基础数据加工与主动遥感能力建

1 设项目 15,283.90 15,100.00

时空大数据平台开发及应用建设

2 项目 9,638.70 9,500.00

3 补充流动性资金 5,000.00 5,000.00

合计 29,922.60 29,600.00

由于募集资金净额为 36,128.27 万元，超募部分用于补充流动性资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资 累计投入募集资 累计投入进
金金额 金金额 度

基础数据加工与主动遥感

1 能力建设项目 15,100.00 6,507.01 43.09%

时空大数据平台开发及应

2 用建设项目 9,500.00 8,330.63 87.69%

3 补充流动性资金 11,528.27 11,528.27 100.00%

合计 36,128.27 26,365.91 -

三、部分募投项目调整不同实施主体投资金额的情况

在募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”、“时空大数据平台开发及应用建设……
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