公告日期：2024-04-26

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

亚微软件自挂牌以来共进行过 3 次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于
2018 年度使用完毕；第二次股票发行募集资金已于 2023 年 4 月使用完毕；第三次股
票发行于 2023 年 3 月 21 日收到全国股转公司同意定向发行的函，募集资金在 2023 年
度内尚未使用完毕。截至本专项报告出具日，第三次股票发行募集资金已经使用完毕。第二次及第三次股票发行募集资金具体情况如下：

1、第二次股票发行募集资金情况

（1）募集资金金额及到位时间

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 10 元/股，共发行普通股 1,218,980 股，募集资金总额为人民币 12,189,800.00 元，募集资金用途为补充
流动资金。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 11 月 30
日出具了股转系统函[2021]3895 号《关于对山东亚微软件股份有限公司股票定向发行无
异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 1 月 5 日在股转系统挂牌并公开转让。
截至 2021 年 12 月 9 日止，公司已收到本次募集资金 12,189,800.00 元。2021 年 12
月 10 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华验字（2021）第 030034号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2021 年 12 月 22 日，公司与交通银行青岛市南第二支行、东北证券股份有限公司
共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

公司 2023 年实际使用本次募集资金 1,080,245.03 元，截至 2023 年 12 月 31
日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

2、第三次股票发行募集资金情况

（1）募集资金金额及到位时间

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 13 元/股，共发行普通股 1,630,000 股，募集资金总额为人民币 21,190,000.00 元，募集资金用途为补充流
动资金。股转系统于 2023 年 3 月 21 日 出具了股转系统函[2023]567 号《关于同意
山东亚微软件股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行新增股份于 2023 年 5月 30 日在股转系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 4 月 12 日止，公司已收到本次募集资金 21,190,000.00 元。2023 年 4
月 25 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验资（2023）第 030013号”《山东亚微软件股份有限公司验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2023 年 4 月 26 日，公司与上海浦东发展银行青岛分行、东北证券股份有限公司共
同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（2）募集资金本年度使用金额及期末余额

2023 年度，公司实际使用本次募集资金 14,758,508.53 元，本次募集资金专用账户
还有剩余资金余额 6,457,542.20 元。

2024 年度，公司实际使用本次募集资金（本金及利息）合计 6,458,070.02 元，截至
本报告出具日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立及披露情况

1、亚微软件第二次股票发行募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理
制度（2021 年 11……
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