公告日期：2024-08-28

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-073
河南众诚信息科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的
注册申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为
人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择
权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净
额为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年
9 月 16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份
有限公司验资报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立 的募集资金专项账户。

公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量
239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述超 额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 10 月 25 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额

金额单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 11,068.13

截至期初累 项目投入 B1 5,635.07

计发生额 利息收入净额 B2 167.94

项目投入 C1 1,739.86

本期发生额

利息收入净额 C2 29.91

截至期末累 项目投入 D1=B1+C1 7,374.93

计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 197.85

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,891.05

实际结余募集资金 F 3,891.05

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于
2022 年 9 月 28 日分别与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限
公司郑州农业南路支行签……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。