公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-022

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年1月17日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过公司《关于<成都鹏业软件股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》及股票发行相关议案。2022年2月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2022年3月10日，公司收到全国股转公司《关于对成都鹏业软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕503号）。根据公司《2022年第一次股票定向发行说明书(修订版)》（公告编号：2022-009），公司本次股票发行预计发行股份不超过2,800,000股，发行价格为每股8.50元，募集资金总额不超过23,800,000.00元。

截止缴款截止日（2022年3月25日），认购对象合计认购公司股票2,800,000股，公司募集资金23,800,000.00元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2022年3月29日出具“川华信验（2022）第0018号”《验资报告》。截止2023年12月31日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币0.00元，具体使用情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”。二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已于第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于制订＜募集资金管理制度＞的议案》，并于2022年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

报告期内，公司严格执行该《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、

公告编号：2024-022

管理和监督的相关规定，设立募集资金专项账户，并与相关各方签署了募集资金三方监管协议。公司该次发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次发行募集资金的情形。

公司2022年第一次股票发行募集资金专项账户情况如下：

户名：成都鹏业软件股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司成都天府大道支行

账号：22911301040013476
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

自 2023 年 1 月 1 日起截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、2022 年定向发行募资资金总额 23,800,000.00

加：利息收入 24,991.84

减：已累计使用募集资金 21,884,093.28

减：手续费 2,166.77

二、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户总 1,938,731.79

额

加：利息收入 ……
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