公告日期：2020-03-25

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券
河北凯成包装股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 23 日第二届董事会第六次会议审议通过，尚
需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护河北凯成包装股份有限公司(以下简称“公司”)及投资者的
合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据等有关法律、法规、规范性文件以及《河北凯成包装股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，制定本制度。
第二条 公司及公司的全资、控股子公司(以下简称“子公司”)的对外担保
比照本制度规定行。

第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人
提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于:申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。

第四条 本制度所称“本公司及子公司的对外担保总额”，是指包括本公司
对全资、控股子公司担保在内的本公司对外担保总额与全资、控股子公司对外担保总额和。本制度所称“总资产”、“净资产”，应以公司合并财务报表的数据为准。

第五条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原
则。

第六条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、职
能部门不得擅自对外提供担保。

未经公司董事会或股东大会批准的，公司及子公司不得对外担保。

第七条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，
严格控制担保风险。公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。

第八条 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保或其他有效防
范担保风险的措施，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。

反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提供的反担保必须与公司担保的金额相当。公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。

第二章 担保的审批

第九条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且满足下列条件之一
的单位提供担保:

（一） 因公司业务需要的互保单位；

（二） 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。

第十条 虽不具备第九条规定的条件，但公司认为需要发展与其业务往来和
合作关系的申请担保人(包括单位和个人)，担保风险较小的，经公司董事会或股东大会同意，公司可以为其提供担保。

第十一条 公司对外担保申请由公司财务负责人统一负责受理，申请担保人
应当向财务负责人提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容:
（一） 申请担保人的基本情况(如单位名称或个人姓名，住所地址，法定代表人姓名，经营范围，营业期限，实际从事的主营业务，最近一年及最近一期的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务信息)；

（二）担保的主债务情况说明；

（三）申请担保人对主债务的还款计划或偿债计划，以及还款资金来源的说
明；

（四）担保合同(或担保函)的主要条款(如担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等)；

（五） 反担保方的基本情况、反担保方案及反担保合同(或担保函)的主要条款(如担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等)。

第十二条 申请担保人提交担保申请书时，应当同时提供与担保相关的资
料，至少应包括：

（一） 申请担保人及反担保方的企业法人营业执照、社会团体法人资格证书、个人身份证明等复印件；

（二） 申请担保人及反担保方最近一年或最近一期的审计报告、财务报告(财务报表)原件；

（三） 申请担保人拟签订或已签订的主债务合同；

（四）拟签订的担保合同(或担保函)、反担保合同(或担保函)文本；

（五）如反担保方系以房产、土地使用权、机动车辆、商标、专利等财产提供抵押、质押反担保的，应提供有关财产的权属证书；

（六）申请担保人、反担保方是否存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件的说明；

（七）本公司认为需要提交的其他资料。

第十三条 公司财务负责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。