公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，苏州金禾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 8 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈苏州
金禾新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》（以下简称“《定向发行说
明书》”）的议案，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。2022 年 2 月 24 日，公
司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述《定向发行说明书》。

根据《定向发行说明书》，公司向特定对象发行人民币普通股 3,340,000 股，每
股发行价格人民币 3.00 元，募集资金总额为人民币 10,020,000 元。

2022 年 4 月 6 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为苏亚
苏验[2022]15 号的《验资报告》，对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验。
2022 年 3 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州
金禾新材料股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2022]470 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和实用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者

公告编号：2023-010

的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况修订了《苏州金禾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。公司第四届董事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该制度，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已于2022年 2 月 9日在股转系统网站披露（公告编号：2022-013）。

根据《苏州金禾新材料股份有限公司募集资金管理制度》《挂牌公司股票发行常见问题（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为了本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称：苏州金禾新材料股份有限公司

开户行：江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行

账号：0706 6782 6112 0100 117289

2022 年 3 月 26 日，公司已经与主办券商东吴证券股份有限公司、存放募集资
金的江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金实行共同监管。因相关人员工作失误，公司工作人员误将募集资金专户储存的募集资金 10,013,464.81 元转入公司基本账户和一般账户, 用于补充日常流动资金自行使用。公司存在违规存放募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、截止 2022 年 3 月 26 日募集资金净额 10,020,000.00

加：利息收入扣除手续费支出净值 2,901.87

二、可使用募集资金净额 ……
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