公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-009

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司经营需求的前提下，拟使用部分闲置资金购买国债逆回购产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：委托理财投资金额合计不超过 2000 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买国债逆回购产品，投资金额合计不超过 2000
万元。国债逆回购具体产品类型包括：沪市（1 天期、2 天期、3 天期、4 天期、
7 天期、14 天期、28 天期）；深市（1 天期、2 天期、3 天期、4 天期、7 天期、
14 天期、28 天期）。在前述授权投资额度内，资金可滚动使用。
（四） 委托理财期限

自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

公告编号：2023-009

否
二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用自有闲置资金购买国债逆回购产品的议案》，该议案无需提交股东
大会审议。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

三、 风险分析及风控措施

公司参与的国债逆回购业务，一般情况下收益稳定、风险可控。但受金融 市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公 司会安排财务人员对该理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督， 确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为 前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安 全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合 理投资收益，为股东谋取更多的回报。
五、 备查文件目录

上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海华创自动化工程股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
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