公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年2月10日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》并在2023年2月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟发行股票不超过4,761,904股，发行价格为人民币3.06 元/股，预计募集资金总额不超过14,571,426.24元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票4,761,904股，公司收到募集资金
14,571,426.24元。

上述募集资金已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月21日出具了中兴财光华审验字（2023）第103003号《验资报告》。上述股票发行于2023年4月10日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于同意意天物联网股份（上海）有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]763号），并于2023年5月5日完成股份登记。
二、 募集资金管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》并在2023年2月27日召开公司2023年第二次临时股东大会上通过《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金

公告编号：2024-011

时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户开设情况

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资
金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案，并在 2023 年 2 月 27 日召开公司
2023 年第二次临时股东大会上通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方
监管协议>》的议案。公司已按照规定于 2023 年 4 月 17 日与太平洋证券股份有限公司
以及中国银行股份有限公司上海市黄浦支行签订了《募集资金专户三方监管协议》并建立了本次股票发行募集资金专项账户，专户账号为：449484588761。

截至2023年4月17日公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之时，公司未使用该笔募集资金。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计4,032,799.83元，现公司拟使用募集资金4,032,799.83元进行置换，相关情况如下:

序号 贷款银行 已用自筹资金偿还金额 以募集资金置换金额（元）
（元）

1 浙江泰隆商业银行股份有 1,032,799.83 1,032,799.83
限公司上海杨浦支行

2 中国银行股份有限公司上 3,000,000.00 3,000,000.00
海市黄浦支行

合计 - ……
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