公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-012

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券

北京呈天网络科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年4月25日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于北京呈天网络 科技股份有限公司股票定向发行说明书》、《关于发行人与认购对象签署附生效条件的 认购合同的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》等议案。

2022年5月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。全国中小企业股份转让系统于2022年7月27日向公司出具了《关于对北京呈天网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1690号）。公司本次发行4,000,000股，此次股票发行价格为人民币2.87元/股，募集资金总额为人民币11,480,000.00元。募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月16日出具的XYZH/2022TJAA40111号验资报告审验。公司本次定向发行新增股份于2022年9月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。 针对本次股票定向发行，公司与南京证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京东 四环支行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对本次 发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元）

公告编号：2024-012

招商银行北京分行东四环支行 110906530210558 11,480,000.00

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制 定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2023年4月24日公司已办理完成募集资金专项账户的注销手续。公司报告期内募 集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

截至2022年12月31日募集资金余额 5,338,386.17

加：利息收入扣减手续费净额 2,262.72

具体用途

补充流动资金 5,340,648.89

期末余额 0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范的情形。
五、 备查文件

无。

公告编号：2024-012

北京呈天网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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