公告日期：2022-04-20

恒泰长财证券有限责任公司关于

浙江彦林网络科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况

专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为浙江彦林网络科技股份有限公司（以下简称“彦林科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的要求，对彦林科技 2021 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2020年11月9日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过关于股票定向发行的相关议案；股票定向发行的相关议案经
公司于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第六次临时股东大会审议通过。

公司于2020年12月2日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对浙江彦林网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系
统函【2020】3717 号）；公司于 2020 年 12 月 9 日收到发行对象宋华文支付的
1,144.00 万元投资款和发行对象汤晓聪支付的 228.80 万元投资款，前述投资款
已于 2020 年 12 月 11 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，验资报告
文号为“大信验字[2020]第 4-00050 号”。

公司于 2020 年 12 月 25 日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让
系统挂牌并公开转让的公告》，确定本次定向发行新增股份于 2020 年 12 月 31
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）本次发行就募集资金用途的安排

2020 年公司向宋华文和汤晓聪共募集资金 1,372.80 万元，拟全部用于补充
流动资金，预计用途明细如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 研发投入 4,300,000.00

2 支付货款 9,428,000.00

合计 - 13,728,000.00

预计支付供应商货款明细如下：

序号 供应商名称 支付金额（元）

1 惠州市满顺鞋业有限公司 3,800,000.00

2 杭州路克鞋业有限公司 850,000.00

3 惠东县吉隆良昇鞋厂 750,000.00

4 与公司主营业务相关的其他供应商 4,028,000.00

合计 -- 9,428,000.00

（二）三方监管协议的签署情况

2020 年 12 月 21 日，公司与主办券商、广发银行股份有限公司温州分行签
订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金的存放情况

本次公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账户 募集资金 备注

广发银行股份有限公司温州分行 9550880035363400450 13,728,000.00 --

合计 -- 13,728,000.00 --

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 ……
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