公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-021

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：天风证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一） 预计担保基本情况

鉴于公司全资子公司、孙公司流动资金借款需求，根据公司业务发展需要，未来 12 个月内公司拟预计对全资子公司、孙公司提供担保额度 35,000 万元。
（二） 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议审议
通过《预计担保暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉
及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 预计对全资子公司、孙公司提供担保，但不明确具体被担保人

公告编号：2024-021

的情形

未来 12 个月内公司拟预计对全资子公司、孙公司提供担保额度35,000 万元。
三、董事会意见
（一） 预计担保原因

用于为公司全资子公司、孙公司补充流动资金、支付采购款，有利于销售业务及基础建设资金的筹集，缓解资金压力。
（二） 预计担保事项的利益与风险

董事会认为，公司对全资子公司、孙公司向银行申请流贷资金贷款提供担保，有利于公司业务的开展，缓解公司资金压力。公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。
（三） 对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。
四、累计提供担保的情况

占公司最近
一期经审计
项目 金额/万元

净资产的比
例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表

4,000.00 26.78%
外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额（注;不包含

11,390.00 76.26%
本次预计担保额度）

公告编号：2024-021

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余

7,922.49 53.05%
额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余
额
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败诉而应承担的担保金额
五、备查文件目录
《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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