公告日期：2023-04-28

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：九州证券
北京中宇万通科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情
况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年度募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 10 日、12 月 25 日分别召开第一届董事会
第三十次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案》，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过 200 万股股票，发行价格为 10.00 元/股，募集资金不超过2,000 万元。

公司于 2019 年 11 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议
通过《关于更新股票发行方案》议案，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过 720 万股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040 万元。

公司于 2019 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议，审议
通过了《关于二次更新股票发行方案》议案，2019 年 12 月 13 日，
公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更新股票发行方案》议案、《关于二次更新股票发行方案》议案，同意公司向部分已确定的发行对象河南信大创新投资基金（有限合伙）定向发行不超过 4,285,714 股股票，向不确定的发行对象发行不超过2,914,286 股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040万元，并授权董事会办理本次发行全部事宜。同日，公司披露了《股票发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2019 年 12 月 25 日，公司收到河南信大创新投资基金（有
限合伙）认购款 29,999,998 元，公司于 2019 年 12 月 27 日披露了《股
票发行认购结果公告》。2019 年 12 月 30 日，苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2019]006 号”验资报告。

公司于 2020 年 2 月 21 日披露了《新增股份在全国股份转让系统
挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 4,285,714 股，于 2020 年 2
月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

工商银行北京 0200007619200080029 29,999,998 27.89
紫竹院支行

（二）2021 年度募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 5 日、11 月 22 日分别召开第二届董事会第
十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<中宇万通股票定向发行说明书>的议案》，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过 150 万股股票，发行价格为 8.00 元/股，募集资金不超过1,200 万元。

2021 年 12 月 20 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对
现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2021 年 12 月 23 日，公司收到联储证券有限责任公司认购
款 4,800,000 元，收到上海证券有限责任公司认购款 4,800,000 元。
公司于 2021 年 12 月 24 日披露了《股票发行认购结果公告》。同日，
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2021]005 号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。

公司于 2021 年 12 月 30 日披露了《股票定向发行新增股份在全
国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 1,200,000
股，于 2022 年 1 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

截至 2021 年 12……
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