公告日期：2023-04-28

九州证券股份有限公司

关于北京中宇万通科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“主办券商”）作为北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“中宇万通”或“公司”）持续督导的主办券商，对中宇万通 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年度募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 10 日、12 月 25 日分别召开第一届董事会第三十次会
议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案》，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过 200 万股股票，发行价格为 10.00 元/股，募集资金不超过 2,000 万元。

公司于 2019 年 11 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于
更新股票发行方案》议案，同意公司向不确定认购对象发行合计不超过 720 万股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040 万元。

公司于 2019 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于二次更新股票发行方案》议案。2019 年 12 月 13 日，公司召开了 2019 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于更新股票发行方案》议案、《关于二次更新股票发行方案》议案，同意公司向部分已确定的发行对象河南信大创新创业投资基金（有限合伙）定向发行不超过 4,285,714 股股票，向不确定的发行对象发行
不超过 2,914,286 股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040 万元，
并授权董事会办理本次发行全部事宜。同日，公司披露了《股票发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2019 年 12 月 25 日，公司收到河南信大创新创业投资基金（有限合伙）
认购款 29,999,998 元，公司于 2019 年 12 月 27 日披露了《股票发行认购结果公
次股票发行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2019]006 号”验资报告。

公司于 2020 年 2 月 21 日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂
牌并公开转让的公告》，本次新增股票 4,285,714 股，于 2020 年 2 月 26 日起在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

工商银行北京紫竹 0200007619200080029 29,999,998.00 27.89
院支行

（二）2021 年度募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 5 日、2021 年 11 月 22 日分别召开了第二届董事会第
十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<中宇万通股票定向发行说明书>的议案》，同意公司向不确定认购对象发行合计不超过 1,500,000股，发行价格 8.00 元/股，募集资金不超过 12,000,000.00 元。

2021 年 12 月 20 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东
优先认购安排、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2021 年 12 月 23 日，公司收到联储证券有限责任公司、上海证券有限
责任公司认购款 9,600,000.00 元，公司于 2021 年 12 月 24 日披露了《股票发行
认购结果公告》。2021 年 12 月 24 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2021]005 号”验资报告。
公司于 2021 年 12 月 30 日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让
系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 1,200,000 股，于 2022 年 1 月 5
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

中国银行北京西城 335071……
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