公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-003

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波万盛智能科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,宁波万盛智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2021 年 10 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于宁
波万盛智能科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对宁波万盛智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3822 号）确认，公司发行 2,500,000 股。此次股票发行价格为人民币4.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。募集资金到位情况业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 09 日出具的信会师报字
【2021】第 ZA15924 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司宁波分行镇海支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

公告编号：2023-003

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

招商银行宁波分行镇 571907076910421 10,000,000.00 0.00

海支行

合计 10,000,000.00 0.00

截至目前，本次定增专项资金已全部使用完毕。

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,000,000.00

发行费用

募集资金净额 10,000,000.00

加：利息收入 43,716.46

其中：以前年度利息收入 8,257.22

2022 年度利息收入 35,459.24

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年度

1、材料款 10,043,716.46 8,938,504.61

截至 2022 年 12 月 31 ……
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