公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-028
证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相 关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<广
东瑞兴医药股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟发行股
票不超过 20,000,000.00 股，发行价格为人民币 3.00 元/股，预计募集资金总额不超过
60,000,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 20,000,000.00 股， 公司收到募集资金 60,000,000.00 元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 17
日出具了致同验字（2023）第 440C000039 号《验资报告》。上述股票发行于 2022 年
12 月 21 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”） 出具的《关于对广东瑞兴医药股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函
[2022]3792 号），并于 2023 年 2 月 20 日完成股份登记。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公

公告编号：2023-028
司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，
于 2016 年 9 月 20 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于制定<广东瑞
兴医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。根据《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设
立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金专项账户，账号为 999007971210901。公司与东莞证券股份有限公司及招商银行股份有限公司佛山分行于2023年2月6日签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2023 年 2 月 6 日公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之时，公
司未使用该笔募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

（一）股票发行募集资金的使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款。截至
2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 3,185,678.74 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 60,000,……
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