公告日期：2023-04-27

开源证券股份有限公司

关于泰维能源集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为泰维能源集团股份有限公司（以下简称“泰维能源”或“公司”）的主办券商。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对泰维能源 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第二十九次会议和 2021
年 11 月 5 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于<泰维能源
集团股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>议案》。公司本次股票发行数量 3,101,669 股，发行价格 5.9 元/股，募集资金总额为
18,299,847.10 元。2021 年 12 月 16 日全国中小企业股份转让系统有限责任
公司向公司出具了《关于对泰维能源集团股份有限公司股票定向发行无异议
的函》（股转系统函(2021)4083 号）。截至 2021 年 12 月 23 日，17 名投资
者参与认购，实际募集资金总额为 18,299,847.10 元。本次股票发行募集资金到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年
12 月 23 日出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 110001 号）。本次
定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规的规定建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司第二届董事会第十七次会议、2020 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并于审议通过后公开披 露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金账户存储情况

本次发行，公司及子公司山东财金泰维新能源有限公司分别设立了募集 资金专项账户。

公司在中国民生银行股份有限公司济南分行开立了募集资金专项账户。 账户名称为：泰维能源集团股份有限公司，账号为：633953689。此账户仅 用于补充流动资金、子公司项目建设、支付“气代煤”应付工程款，不得用
作其他用途。2022 年 1 月 18 日，公司与主办券商开源证券股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，三 方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差 异。

子公司山东财金泰维新能源有限公司在齐商银行股份有限公司济南市 中支行开立了募集资金专项账户。账户名称为：山东财金泰维新能源有限公 司，账号为：801128701421001589。此账户仅用于禹城市天然气综合利用管
线工程一期项目项目建设，不得用作其他用途。2022 年 1 月 21 日，公司与
主办券商开源证券股份有限公司、山东财金泰维新能源有限公司以及齐商银 行股份有限公司济南市中支行签订了《募集资金专户四方监管协议》，四方 监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。
公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实 际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司募集资金主要用于项目建设、补充流动资金和支付“气代煤”工程， 具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 18,299,847.10

减：发行费用 135,000.00

加：利息收入 28,761.18

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额（元）

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