公告日期：2023-04-24

北京安科兴业科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，北京安科兴业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据公司 2022 年 01 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过，并经公司 2022 年02 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司采用定向发行方式发行人民币
普通股 1,666,668 股，每股实际发行价格为人民币 6.00 元，募集资金总额 10,000,008.00 元。
本次发行采取自办发行方式，募集资金用途为补充流动资金。详见公司于 2022 年 01 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京安科兴业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）。

公司于 2022 年 03 月 01 日收到了全国股转公司出具的《关于对北京安科兴业科技股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]431 号）。

该次发行认购期间为 2022 年 03 月 17 日至 2022 年 03 月 25 日，实际定向发行股票
1,666,668 股，实际募集资金 10,000,008.00 元。该次募集资金已于 2022 年 03 月 17 日全部到
位，由认购对象存入公司名下中国民生银行股份有限公司北京中关村支行，账号为
634589466 的专项账户。2022 年 03 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股
票发行认购出资情况予以审验并出具了信会师报字【2022】第 ZC10102 号《验资报告》。
本次定向发行新增股份于 2022 年 04 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。公司不存在提前使用募集资金的情况

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度建立情况

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司经 2022 年 01 月 26 日召开的第三届董事会
第八次会议、2022 年 02 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《北京安科
兴业科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2022 年 01 月 27 日在全国中小企业股份转

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让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-004），并按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。

（二） 募集资金专项账户存储情况

公司 2022 年第一次股票定向发行收到认购人缴纳的认购款合计人民币 10,000,008.00
元，全部存放于以下募集资金专项账户：

户名：北京安科兴业科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京中关村支行

账号：634589466

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，2022 年 03 月 30 日公司与时任主办券商中泰证
券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“原《三方监管协议》”）。原《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，原《三方监管协议》的履行不存在问题。

根据全国股转公司于 2022 年 06 月 07 日出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致
解除持续督导协议无异议的函》，自 2022 年 06 月 07 日起公司主办券商由中泰证券股份有限
公司变更为华创证券有限责任公司（以下简称为“华创证券”），公司与华创证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至……
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