公告日期：2024-12-25

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-152
机科发展科技股份有限公司

关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2023年1月4日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可[2023]19号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数31,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249,600,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235,042,824.21元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782号《验资报告》。

公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于2023年12月29日行使完毕。公司已于2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行4,680,000股对应的募集资金总额37,440,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额37,430,200.94元，实际募集资金净额合计272,473,025.15元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440号《验资报告》。

截至2024年11月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 287,040,000.00

减：发行相关费用 14,566,974.85

实际募集资金净额 272,473,025.15

减：累计使用募集资金 0.00

其中：以前年度已使用金额 0.00

2024年1-11月使用金额 0.00

加：募集资金利息收入减手续费的净额及尚未置换募集 3,524,234.16

资金

募集资金余额 275,997,259.31

减：尚未到期的理财产品及募集资金理财账户余额 269,713,256.04

募集资金账户实际余额 6,284,003.27

公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额

机科发展科技股 中国银行股份有

份有限公司 限公司北京新世 332474251609 27,227.09

纪饭店支行
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