公告日期：2015-11-23

关于上海一诺银华投资股份有限公司挂牌申请文件的

第二次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司于2015年11月18日对《上海一诺银华投资股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件》做出的《关于上海一诺银华投资股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，上海一诺银华投资股份有限公司（以下简称“一诺银华”、“公司”）及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商国金证券股份有限公司对有关反馈问题进行了认真分析，现对反馈意见的落实和公开转让说明书的修改情况逐条书面回复如下，请贵公司予以审查。其中对公开转让说明书等申报文件的修改、补充内容已用楷体加粗的形式予以标明。

除非另行说明，本文件采用的简称与《公开转让说明书》中采用的简称相同，货币单位皆为人民币元。

本反馈意见回复财务数据均保留两位小数。

1.报告期内公司加权平均净资产为负数，不应计算净资产收益率，应为不适用。请公司修改公开转让说明书中的相关披露内容。

【公司回复】

经计算复核，报告期内的加权平均净资产均为负值，因而与净资产收益率相关的指标应当列示为“不适用”。

公司就与净资产收益率相关的披露内容进行了修订，具体包括：

公司在公开转让说明书“第一节公司基本情况”的“七、最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表”中更正并补充披露说明如下：

“七、最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表

2015年 2014年 2013年

项目 6月30日 12月31日 12月31日

资产总计（万元） 1,920.43 1,268.59 230.59

股东权益合计（万元） 1,492.89 -1,357.78 -525.03

归属于申请挂牌公司的股东权 1,492.89 -1,357.78 -525.03

益合计（万元）

每股净资产（元） 1.49 -2.72 -1.05

归属于申请挂牌公司股东的每 1.49 -2.72 -1.05

股净资产（元）

资产负债率（%） 22.26% 207.03% 327.69%

流动比率（倍） 2.52 0.23 0.20

速动比率（倍） 2.52 0.23 0.20

项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度

营业收入（万元） 15,159,847.76 13,074,766.39 5,162,472.32

净利润（万元） -6,493,357.57 -8,327,489.11 -1,312,786.96

扣除非经常性损益后的净利润 -6,480,218.10 -8,338,642.64 -1,324,365.21

（万元）

归属于申请挂牌公司股东的净 -6,493,357.57 -8,327,489.11 -1,312,786.96

利润（万元）

归属于申请挂牌公司股东的扣

除非经常性损益后的净利润（万 -6,480,218.10 -8,338,642.64 -1,324,365.21

元）

毛利率（%） 17.15% 14.61% 32.96%

净资产收益率（%） 不适用 不适用 ……
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