公告日期：2024-04-19

国泰君安证券股份有限公司

关于山东瑞朗医药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为山东瑞朗医药股份有限公司（以下简称“瑞朗医药”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞朗医药 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本概况

2022 年 3 月，公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金情况如下:

公司分别于 2021 年 12 月 2 日和 2021 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第
三次会议和 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<山东瑞朗医药股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书>议案》，根据该说明书，公司发行股
份数量不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），每股价格为人民币 1.6 元，预计发行
募集资金总额不超过 1,600 万元（含 1,600 万元）。2022 年 1 月 25 日，全国中小
企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东瑞朗医药股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截至 2022 年 2 月 15 日，本次发行实际募资 15,920,000.00 元到位。2022 年
2 月 18 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字（2022）3710001 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《关于挂牌公司股票发行有关事
项的规定》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制
度》，经 2021 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，于同日在
全国股转系统网站平台披露，并经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金的存储及专户监管情况

公司股票发行募集资金存放情况如下：

2021 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于设立募集
资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2022 年 2 月 7 日，山东瑞朗医药股
份有限公司连同国泰君安证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下:

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

瑞朗医药 恒丰银行青岛崂山支行 853211010122704475 0 已销户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

公司于 2022 年 1 月 25 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于山东
瑞朗医药股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司 2022 年 2 月发行股票募集资金人民币 1,592.00 万元。根据定向发行说
明书约定，该募集资金全部用于采购药品支付货款使用。截至 2023 年 12 月 31
日，公司累计使用本次募集资金共计 15,926,910.01 元，募集资金余额为人民币 0元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 15,920,000.00

二、变更用途的募集资金总额 ……
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