公告日期：2020-08-14

证券代码：835622 证券简称：欢乐动漫 主办券商：南京证券
深圳市欢乐动漫股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、2016 年定向发行

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第一届董事会第五次会议、2016
年 5 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深
圳市欢乐动漫股份有限公司股票发行方案的议案》。本次股票实际发
行 2,438,000 股，发行价格为 12.23 元/股，募集资金 29,816,740 元。
本次发行对象共 7 名，其中 3 名自然人投资者，3 名法人投资者、1
名私募基金投资者。

2016 年 6 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行进行了验资，出具了瑞华验字【2016】48230011 号《验资报告》，确认募集资金 29,816,740 元已全部到位。

2016 年 7 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责
任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于深圳市欢乐动漫股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5563 号）。
2、2017 年定向发行

公司于 2017 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议、2017
年 3 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<
深圳市欢乐动漫股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》，《关于<深圳市欢乐动漫股份有限公司股权激励计划>的议案》等议案。本次股票发行 1,560,000 股，发行价格为 4.40 元/股，募集资金6,864,000 元。本次发行对象共 4 名，均为公司核心员工。

2017 年 3 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行进行了验资，出具了大华验字【2017】000193 号《验资报告》，确认募集资金 6,864,000 元已全部到位。

2017 年 6 月 17 日，公司取得股转公司出具的《关于深圳市欢乐
动漫股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3202号）。

公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至2019年12月31日，公司2016年定向发行股票募集的资金已累计使用29,844,106.98元，剩余0.00元，2017年定向发行股票募集的资金已累计使用6,877,043.52元，剩余0.00元。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用
情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

1、2016 年定向发行

公司 2016 年定向发行股票募集资金 29,816,740 元，存放于平安
银行深圳华富支行，账号为 11017499153009，公司已与该银行及华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

2017 年 10 月 11 日，因变更主办券商，公司与平安银行股份有
限公司深圳分行、海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对剩余募集资金进行专户管理。

2018 年 4 月 24 日，因变更主办券商，公司与平安银行股份有限
公司深圳分行、南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对剩余募集资金进行专户管理。

2019 年 1 月 23 日，上述募集资金使用完毕。2019 年 2 月 21 日，
公司完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与南京证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行华富支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止，并于 2019年 2 月 28 日披露《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-022）。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公司不存在取得股份登记函前提前使用募集资金情形，截至2019
年 12 月 31 日募集资金专项账户注销前，不存在用于持有交易性金融……
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