公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-040

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广东华天成新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022 年 11 月 10 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2022 年
股票发行方案》，该议案于 2022 年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东华天成新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3562 号）确认，公司发行 1,450,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.80 元/股，募集资金总额为人民币 4,060,000.00 元。募集
资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 12 日出
具的信会师报字[2023]第 ZC10009 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订了《募集资金三方监

公告编号：2023-040

管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

广东顺德农村商业银行股份 801101001330722961 4,060,000.00 496,569.84
有限公司大良支行

合计 4,060,000.00 496,569.84

四、募集资金的实际使用情况

(一)半年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 4,060,000.00

发行费用 0.00

募集资金净额 4,060,000.00

加：利息收入 3,619.11

加：理财产品收益（如有） 0.00

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年半年度

1、支付原材料采购货款 3,566,843.27 3,566,843.27

2、银行手续费 206.00 ……
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