公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-003

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股票发行基本情况

2022 年 11 月 10 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2022 年

股票发行方案》，该议案于 2022 年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东华天成新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3562 号）确认，公司发行 1,450,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.80 元/股，募集资金总额为人民币 4,060,000.00 元。募集资

金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 12 日出具

的信会师报字[2023]第 ZC10009 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订了《募集资金三方监

公告编号：2024-003

管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金存放和使用募集资金，实行专款专用，截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 4,060,000.00

发行费用 0.00

募集资金净额 4,060,000.00

加：利息收入 3,699.13

加：理财产品收益（如有） 0.00

具体用途： 累计使用金额（元）

1、支付原材料采购货款 4,063,454.11

2、银行手续费 245.00

3、注销当天的结息，转入公司一般户 0.02

截至账户注销日募集资金余额 0.00

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金专户注销情况

（一）募集资金专项账户的基本情况

户名：广东华天成新能源科技股份有限公司

开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良顺翔分理处

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