公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年11月10日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2022年股票发行方案》，该议案于2022年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东华天成新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3562号）确认，公司发行1,450,000股。此次股票发行价格为人民币2.80元/股，募集资金总额为人民币4,060,000.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月12日出具的信会师报字[2023]第ZC10009号验资报告审验。二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公告编号：2024-009

公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：广东华天成新能源科技股份有限公司

开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良顺翔分理处

账号：801101001330722961

截至2022年12月28日，本次定向发行募集的现金406万元已全部存放于募集资金专项账户。

公司按照已披露的募集资金存放和使用募集资金，实行专款专用。截至2023年10月27日，公司募集资金已按照募集资金用途使用完毕，并于2023年10月27日对该募集资金专户进行了销户，结息余额0.02元已转至公司基本户，募集资金专户账户余额为0元，募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 4,060,000.00

发行费用 0.00

募集资金净额 4,060,000.00

加:利息收入 3,699.13

加:理财产品收益 0.00

具体用途： 累计使用金额(元)

1、支付原材料采购货款 4,063,454.11

2、银行手续费 245.00

3、注销当天的结息，转入公司基本户 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。