公告日期：2024-12-19

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
为子公司提供担保的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“百甲科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对百甲科技为子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简称“宁夏钢构”）、徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称“汉泰工业化”）、安徽百甲科技有限责任公司（以下简称“安徽百甲”）申请银行综合授信提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次担保的基本情况

为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构)需向上海浦东发展银行银川分行（以下简称浦发银行）申请 500 万元银行融资（500 万元授信均为上年到期续贷）；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称汉泰工业化）需向华夏银行股份有限公司徐州分行（以下简称华夏银行）申请 15,000 万元银行综合授信（其中 4,000 万元授信为上年到期续贷）、需向交通银行股份有限公司徐州分行（以下简称交通银行）申请 4,000 万元银行综合授信（其中 2,400 万元授信为上年到期续贷）、需向中国建设银行股份有限公司徐州分行（以下简称建设银行徐州分行）申请 18,000 万元银行综合授信其中（其中 5,000 万元授信为上年到期续贷）；子公司安徽百甲科技有限责任公司（以下简称安徽百甲）需向中国建设银行股份有限公司淮北市分行（以下简称建设银行淮北市分行）申请 3,000万元银行融资。

公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为宁夏钢构上述 500 万元浦发银行融资提供最高额连带责任保证担保。公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰工业化上述 15,000 万元华夏银行综合授信提供最高额连带责任保证担保，公司关联自然
人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰工业化上述 4,000万元交通银行综合授信提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述建设银行徐州分行 18,000 万元银行综合授信提供最高额连带责任保证担保。公司及关联自然人刘煜先生拟为安徽百甲上述 3,000 万元建设银行淮北市分行融资提供最高额连带责任保证担保。

徐州市融资担保有限公司（以下简称担保公司）拟为汉泰工业化上述 4,000万元交通银行综合授信提供 4,000 万元连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟对担保公司为汉泰工业化的上述 4,000 万元担保提供相应的反担保。

目前上述银行融资、银行综合授信涉及的担保协议尚未正式签署，担保方式、期限、金额等具体内容以最终签署的担保协议为准。

子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲因生产经营需要增加银行融资、银行综合授信，公司通过直接提供保证担保方式为其提供支持，有利于其生产经营发展。目前，宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲经营情况较好，信誉状况良好 ，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的
比例为 56.04%；公司连续 12 个月累计担保金额（截至本公告日发生的对外担保金额与本次审议担保金额合计，不含本次审议的到期续贷担保金额）为
44,000 万元，占上市公司最近一期经审计总资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的
27.62％。

二、本次担保履行的审批程序

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过《关于提供担保的议案》。该议案在正式提交本次董事会审
议前，已经 2024 年 12 月 14 日召开的 2024 年第四次独立董事专门会议事先审
议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、保荐机构核查意见

经核查，太平洋证券认为：百甲科技为全资子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲本次银行综合授信提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影……
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