公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-038

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

关于授权使用闲置资金购买理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、委托理财情况概述

为了提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（一）委托理财品种

公司购买的投资理财产品为低风险、高流动性的理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织具体操作。（二）委托理财额度

最高额度不超过3,000万元，在上述额度内可滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提请2018年第三次临时股东大会审议。（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

公告编号：2018-038

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、委托理财的目的、存在风险和对公司影响

（一）委托理财的目的

公司在保障日常经营、项目投入等资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、高流动性的理财产品，可以提高公司资金使用效率，提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）存在风险及控制

虽然公司开展的理财业务通常选取低风险型的理财产品，但仍存在一定的收益风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流

动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京天基新材料股份有限公司第四届

董事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-038

特此公告。

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2018年12月6日

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