公告日期：2024-12-31

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中科美菱低温科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,182,734 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元。本次公开发行募集资金总额为386,923,744.00 元，扣除总发行费用 22,350,349.05 元，实际募集资金净额为364,573,394.95 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 审 验 ， 并 于 2022 年 9 月 30 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2022CDAA70693）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 项目达到预定可使
号 用状态日期

1 医疗存储设备建设项目 13,880.50 13,880.50 2026 年 6 月 30 日

2 菱安高端医疗器械项目 10,710.85 9,478.80 2026 年 6 月 30 日

3 研发中心建设项目 16,936.80 9,898.04 2024 年 12 月 31 日

4 销售渠道建设项目 10,032.13 3,200.00 2024 年 12 月 31 日

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 项目达到预定可使

号 用状态日期

合计 51,560.28 36,457.34 -

三、本次拟结项的募集资金投资项目具体情况

本次拟结项的募投项目为“销售渠道建设项目”，节余募集资金将永久性补充流动资金。

（一）销售渠道建设项目的资金使用及节余情况

销售渠道建设项目达到预定可使用状态的日期为 2024 年 12 月 31 日。截至
2024 年 12 月 27 日，该项目已基本建设完成，募集资金基本投入完毕，资金使
用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金计 累计投入募 待支付款 利息收入 节余募集

划投资金额 集资金金额 项金额 资金金额

销售渠道建设项目 3,200.00 3,170.43 29.57 58.16 58.16

公司拟对销售渠道建设项目进行结项。项目剩余部分待支付款项金额为29.57 万元，主要为部分拟使用募集资金投入的款项尚未达到付款期限所致。

项目节余募集资金 58.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），均为募集资金专户存款产生的利息收入。

（二）销售渠道建设项目结项及节余永久性补充流动资金的使用计划

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。