公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-011

证券代码：835900 证券简称：威瀚电气 主办券商：长城证券

天津威瀚电气股份有限公司对外投资制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关

于修订<对外投资制度>》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津威瀚电气股份有限公司

对外投资制度

第一章 总则

第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运

作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津威瀚电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决

策，包括：对内投资、对外投资、重大资产重组等。

投融资涉及关联交易的，按照本公司《关联交易管理制度》执行。

第二章 对内投资决策管理

第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改

造、购买大型机器、设备及项目建设等。

第四条 公司对内投资的决策程序：

（一）相关业务部门按照公司规划方案，结合相关部门和单位组织编制的项目可行性研究报告，提出公司固定资产投资计划；

（二）按本制度规定的审批权限履行审批程序；

（三）管理层根据审批结果负责组织实施，相关部门按公司有关规定办理项目建设手续。

第三章 对外投资决策管理

第五条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权

公告编号：2020-011

以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第六条 公司设立投资并购小组，由财务及证券相关人员组成，负责履行对

外投资的相关工作。

第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短

期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）其他投资行为。

第八条 公司短期投资的决策程序：

（一）投资并购小组负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划；

（二）财务部负责提供公司资金流量状况；

（三）按本制度规定的审批权限履行审批程序；

（四）管理层根据审批结果负责组织实施。涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

第九条 公司长期投资的决策程序：

（一）公司投资并购小组对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交总经理办公会研究；并按照审核意见，组织相关部门对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，再次提交公司研究；

（二）经公司董事会审议后，提交股东大会批准；

（三）按本制度规定的审批权限履行审批程序；

（四）管理层根据审批结果负责组织实施。

第十条 公司在进行投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专

家进行咨询；决策投资项目不能仅考……
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