公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-023
证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司2018年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司挂牌以来募集资金存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司于2017年2月14日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于广州英虎网络股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于2017年3月3日召开的2017年第二次临时股东大会上予以通过。本次股票发行对象为公司董事、监事，发行股票10,938,230股，发行价格为每股人民币1元。本次发行募集资金计划用于：加大研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。公司共募集资

公告编号：2018-023
金总额为人民币10,938,230元，于公司《股票发行认购公告》（公告编号：2017-015）披露的认购时间内汇入本次股票发行入资指定账户内。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月17日审验并出具【2017】000171号《验资报告》，2017年4月26日，全国中小企业股份转让系统公司出具股票发行股份登记的函（股转系统函[2017]2383号），本次新增股份可转让日为2017年5月23日。

鉴于公司经营规模日益扩大，需要增加销售团队，投入营销广告，增加公司的市场影响力，公司第一届董事会第十五次会议审议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，将剩余募集资金用于补充公司流动资金。
截至2018年6月30日，本次募集资金剩余5,305,717.53元，已使用5,856,164.57元用于支付1、实缴子公司注册资本1,000,000.00元；2、补充流动资金4,856,164.57元。

二、募集资金存放及管理情况

2017年第一次股票定向发行募集资金存放于在招商银行广州合生广场支行开设的募集资金专项账户，账号：120911639310703，募集资金10,938,230元已于2017年3月8日全部存入该专项账户。

为加强对募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理办法》，详情参见公告编号2016-041。

三、募集资金使用情况

截至2018年6月30日止，公司募集资金实际使用情况如下：

公告编号：2018-023
项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,938,230.00

加：利息、理财收益及手续费结余 223,652.10

二、募集资金使用 5,856,164.57

1、实缴子公司注册资本 1,000,000.00

2、补充流动资金 4,856,164.57

（1）归还股东借款 976,897.60

（2）发放员工薪酬 346,535.87

（3）支付供应商货款及报销费用 ……
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