公告日期：2019-04-18

东北证券股份有限公司关于广州英虎网络股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为广州英虎网络股份有限公司（以下简称“英虎网络”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则等有关规定，对英虎网络2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

英虎网络自挂牌以来共进行过1次股票发行，本次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为1元/股，共发行普通股10,938,230股，募集资金总额为10,938,230元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月17日出具的【2017】000171号《验资报告》，截至2017年3月9日止，公司已收到本次募集资金10,938,230.00元。股转系统于2017年4月26日出具了股转系统函（2017）2383号《关于广州英虎网络股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2017年5月23日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第七次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-041）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在招商银行股份有限公司广州合生广场支行开立了募集资金专项账户，账户账号为120911639310703，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017年3月12日公司与招商银行股份有限公司广州合生广场支行、中信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2018年4月2日，公司与招商银行股份有限公司广州合生广场支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
10,335,361.57元，募集资金余额为902,271.65元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,938,230.00
减：发行费用 0
加：利息收入扣除手续费净额 299,403.22
二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2018年

10,335,361.57 6,335,361.57
1、实缴子公司注册资本 1,000,000.00 0
2、补充流动资金 9,335,361.57 6,335,361.57
（1）归还股东借款 976,897.60 0
（2）支付薪酬费用 2,618,907.85 2,618,907.85
（3）支付供应商货款及费用 5,739,556.12 3,716,453.72
三、截至2018年12月31日尚未使用的募集资 ……
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