公告日期：2020-04-30

证券代码： 835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券
广州英虎网络股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，广州英虎 网络股份有限公司(以下简称“公司”、“英虎网络”)董事会对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说 明如下：
一、股票发行及募集资金存放与使用情况

英虎网络自挂牌以来共进行过一次股票发行，本股票发行基本情
况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通
过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1 元/股，共发
行普通股 10,938,230 股，募集资金总额为 10,938,230 元，募集资金用
途为加大研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。根
据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 3 月 17 日出具的【2017】

000171 号《验资报告》，截至 2017 年 3 月 9 日止，公司已收到本次募
集资金 10,938,230.00 元。股转系统于 2017 年 4 月 26 日出具了股转系
统函（2017）2383 号《关于广州英虎网络股份有限公司股票发行股份登
记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 5 月 23 日在股转系统挂牌
并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第七次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募 集资金管理制度》（公告编号：2016-041）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在招商银行股份有限公司广州合生广场支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 120911639310703，上述专户并未存放非
募集资金或用作其他用途。。2017 年 3 月 12 日，公司与招商银行股份有
限公司广州合生广场支行、中信证券共同签署了《募集资金三方监管协
议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2017 年 8 月 1 日，公司持
续督导主办券商由中信证券变更为东北证券，2018 年 4 月 2 日，公司与
招商银行股份有限公司广州合生广场支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》对本次发行的剩余募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
11,237,633.22 元，募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,938,230.00

减：发行费用 0

加：利息收入扣除手续费净额 299,403.22

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2019 年

11,237,633.22 902,271.65

其中：1、实缴子公司注册资本 1,000,000.00 0

2、补充流动资金 10,237,633.22 902,271.65

（1）归还股东借款 ……
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