公告日期：2019-04-24

信达证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据2018年10月26日股转公司发布《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的通知（股转系统公告〔2018〕1220号），将深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“宇航股份”或“挂牌公司”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)2017年第一次股票发行

1、实际募集资金金额、资金到位时间

宇航股份于2017年11月1日披露《股票发行方案》，发行人民币普通股股票100万股，每股发行价格3.00元，募集资金总额为300万元。截至2017年11月22日，认购人将认购款汇入宇航股份在中国民生银行深圳上步支行开立的账号为606500501的人民币账户。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年12月6日出具大华验字[2017]000878号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额

本次募集资金用途为归还银行借款，后经第一届董事会第十七次会议和2018年第二次临时股东大会、第一届董事会第二十次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过，将募集资金用途变更为偿还银行贷款和补充现金流。

截至2018年12月31日，使用情况详见下表：

单位：元

募集资金总额 3,000,000.00

加：利息收入 3,712.57

募集资金使用

减：偿还银行贷款 990,000.00

减：补充现金流 2,013,712.57

截至2018年12月31日余额 0.00

(二)2018年第一次股票发行

1、实际募集资金金额、资金到位时间

宇航股份于2018年8月8日披露《股票发行方案》，发行人民币普通股股票233.4万股，每股发行价格4.50元，募集资金总额为1050.3万元。截至2018年8月30日，认购人将认购款汇入宇航股份在兴业银行深圳中心区支行开立的账号为337080100100634622的人民币账户。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年9月11日出具大华验字[2018]000519号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额

本次募集资金用途为补充流动资金，经第二届董事会第一次会议和2018年第七次临时股东大会审议通过，宇航股份可使用募集资金购买银行理财产品。

截至2018年12月31日，使用情况详见下表：

单位：元

募集资金总额 10,503,000.00

加：利息收入 8,842.36

募集资金使用

减：购买理财产品 15,500,000.00

加：赎回理财产品 15,500,000.00

加：理财产品利息收入 9,301.37

减：支付供应商货款 6,659,915.07

减：银行代扣转账手续费 46.34

截至2018年12月31日余额 3,861,182.32

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，宇航股份依照《公司法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2016年9月1日经宇航股份2016年第四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。