公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-029
证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，协成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,现将情况说明如下:
一、 募集资金基本情况

1、2016 年 9 月 18 日公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审
议通过《关于协成科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，公司以每股 6.3636 元的价格定向发行普通股股 7,857,187股，共募集资金 49,999,995.19 元，募集资金用途为公司的新产品研发投入(12KV、40.5KV 固体绝缘开关柜/充电桩/电力物联网)、补充
公司流动资金。2016 年 10 月 24 日北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金进行审验并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 03010010 号）。

公司于 2016 年 11 月 11 日收到股转系统函[2016]8339 号《关于

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协成科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、2018 年度，公司未发行股票募集资金。
二、 募集资金存放管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《公司章程》、《协成科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016 年 9 月 30 日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股
份有限公司厦门鹭江支行签署了《募集资金三方监管协议》，约定公司在招商银行股份有限公司厦门鹭江支行开设募集资金专项账户，对本次发行募集资金实行共同监管。账户：592902289310403，开户行：招商银行股份有限公司厦门鹭江支行。公司此次募集到的资金均要求股东入资到该资金专项账户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

公告编号：2019-029

序号 募集资金实际用途 金额（元） 是否与披露的股票
发行方案一致

12KV、40.5KV 固 4,000,000.00

新产品研发投 体绝缘开关柜

1 入 充电桩 3,500,000.00 是

电力物联网 1,200,000.00

材料款 25,549,358.16

保证金 14,830,362.00

2 补充流动资金 是

工资 980,952.00

手续费等 2,066.92

合计使用……
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