公告日期：2023-04-19

首创证券股份有限公司

关于北京昆仑亿发科技股份有限公司

2022 年度募集资金管理和使用情况的核查报告

北京昆仑亿发科技股份有限公司（以下简称“昆仑股份”、“公司”）于 2016年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：昆仑股份，证券代码：836036。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“主办券商”）对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 1 月 5 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《股票发行方
案（调整后）》。2018 年 5 月 30 日经全国中小企业股份转让系统《关于北京昆仑亿
发科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1836 号）确认，公司发行 300.0002 万股。此次股票发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 6,000.004 万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第 08000004 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金专户开设情况

公司已按照规定于 2018 年 1 月 19 日在北京银行股份有限公司展览路支行建立
了本次股票发行募集资金专项账户，专户账号为：20000026314800020949676，并将募集资金分别存于以下银行：

开户行 户名 账号 初始存入金额 用途

（元）

1、大数据平台研发

北京昆仑 2、搭建会展行业互联网服
北京银行股 务平台

亿发科技 3、收购同行业公司股权
份有限公司 股份有限 20000026314800020949676 60,000,040.00

展览路支行 公司 4、市场营销推广

5、原有产品的升级

6、补充流动资金

（三）监管情况

公司于 2018 年 3 月 5 日与主办券商首创证券、存放募集资金的北京银行股

份有限公司展览路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《挂
牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特
殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户 20000026314800020949676 账号期

末余额 499.04 元。2022 年度使用募集资金 661,518.22 元，具体使用及结存的

情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 ……
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